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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 7 402.00 | 8 547.00 | 15 950.00 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AP Constructions | 24 162.00 | 7 776.00 | 16 386.00 | 24 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 346.00 | 3 603.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 937.00 | 7 160.00 | 20 777.00 | 27 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 346.00 | 22 685.00 | 222 660.00 | 245 346.00 |
BT Marchandises | 96 168.00 | 16 474.00 | 79 694.00 | 96 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 699.00 | 16 474.00 | 219 225.00 | 235 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 046.00 | 39 159.00 | 441 886.00 | 481 046.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 234.00 | 80 337.00 | | 47 234.00 |
DL TOTAL (I) | 142 571.00 | 95 337.00 | | 142 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 116.00 | 196 390.00 | | 166 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 238.00 | 54.00 | | 11 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 054.00 | 25 699.00 | | 28 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 191.00 | 92 055.00 | | 61 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 714.00 | 29 638.00 | | 32 714.00 |
EA Autres dettes | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 315.00 | 344 829.00 | | 299 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 886.00 | 440 167.00 | | 441 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 646.00 | 153 942.00 | | 136 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 116.00 | 31 503.00 | 130 019.00 | 166 116.00 |
VI Groupe et associés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 260.00 | 136 646.00 | 130 019.00 | 271 260.00 |