| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 136 595.00 | | 2 136 595.00 | 2 136 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 136 595.00 | | 2 136 595.00 | 2 136 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
084 Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
110 Total général Actif | 2 183 352.00 | | 2 183 352.00 | 2 183 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 793 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 726 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 183 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 760.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 437.00 | 25 493.00 | | 31 437.00 |
230 Autres produits | | 1 924.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 438.00 | 27 417.00 | | 31 438.00 |
242 Autres charges externes. | 5 723.00 | 9 015.00 | | 5 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 321.00 | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 100.00 | 18 000.00 | | 18 100.00 |
252 Charges sociales | 7 032.00 | 6 973.00 | | 7 032.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 083.00 | 34 323.00 | | 31 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 355.00 | -6 906.00 | | 355.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 3 317.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 4 707.00 | 4 952.00 | | 4 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 130.00 | -8 542.00 | | -11 130.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289 760.00 | | | 289 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 846 835.00 | | | 1 846 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 760.00 | | | 289 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 075.00 | | | 1 075.00 |