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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 245.00 | | 838 245.00 | 838 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 493.00 | | 948 493.00 | 948 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838 245.00 | | 838 245.00 | 838 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 290.00 | 349 290.00 | | 349 290.00 |
DG Autres réserves | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 198.00 | 84 060.00 | | 75 198.00 |
DL TOTAL (I) | 488 758.00 | 435 060.00 | | 488 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 346.00 | 297 187.00 | | 243 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 326.00 | 124 440.00 | | 168 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 677.00 | 1 494.00 | | 31 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 386.00 | 7 848.00 | | 16 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 735.00 | 430 968.00 | | 459 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 493.00 | 866 028.00 | | 948 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 848.00 | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | 118 430.00 | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 802.00 | 34 370.00 | | 80 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 198.00 | 84 060.00 | | 75 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 245.00 | | | 838 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 245.00 | | | 838 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 345.00 | 54 300.00 | 189 045.00 | 243 345.00 |
VI Groupe et associés | 168 203.00 | 168 203.00 | | 168 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VW T.V.A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 734.00 | 270 689.00 | 189 045.00 | 459 734.00 |