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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 706.00 | 6 251.00 | 12 454.00 | 18 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 706.00 | 6 251.00 | 12 454.00 | 18 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 859.00 | 6 251.00 | 176 607.00 | 182 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 045.00 | 8 163.00 | | 38 045.00 |
DL TOTAL (I) | 49 208.00 | 11 163.00 | | 49 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 408.00 | 14 720.00 | | 11 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 261.00 | 27 391.00 | | 28 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 543.00 | 8 306.00 | | 20 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 698.00 | 2 328.00 | | 45 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 091.00 | 9 104.00 | | 21 091.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 400.00 | 61 848.00 | | 127 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 607.00 | 73 011.00 | | 176 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 824.00 | 53 542.00 | | 98 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
FG Production vendue services | 238 302.00 | | 238 302.00 | 238 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 234.00 | | 317 234.00 | 317 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 1 441.00 | | 7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 741.00 | 113 351.00 | | 319 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 696.00 | 105 188.00 | | 281 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 045.00 | 8 163.00 | | 38 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 908.00 | | 1 797.00 | 16 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 908.00 | | 1 797.00 | 16 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705.00 | 3 546.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 3 546.00 | | 2 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 408.00 | 3 375.00 | 8 034.00 | 11 408.00 |
VI Groupe et associés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 857.00 | 98 824.00 | 8 034.00 | 106 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 199.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 2 265.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 22 677.00 | 14 511.00 | | 22 677.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 1 155.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | 199.00 | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 665.00 | 14 942.00 | | 44 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 103.00 | 16 853.00 | | 25 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 577.00 | 17 931.00 | | 25 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |