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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 732.00 | 19 464.00 | 61 268.00 | 80 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 224.00 | 30 662.00 | 138 562.00 | 169 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 713.00 | 50 126.00 | 355 587.00 | 405 713.00 |
BT Marchandises | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CF Disponibilités | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 335.00 | | 231 335.00 | 231 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 048.00 | 50 126.00 | 586 922.00 | 637 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | | | 799.00 |
DG Autres réserves | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 845.00 | | | 273 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 917.00 | | | 455 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 922.00 | | | 586 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 427.00 | | | 228 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012.00 | 38 314.00 | 200.00 | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 012.00 | 38 314.00 | 200.00 | 12 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 845.00 | 46 356.00 | 187 423.00 | 273 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 245.00 | 16 188.00 | 8 057.00 | 24 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 917.00 | 228 427.00 | 187 423.00 | 455 917.00 |