| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 6 450.00 | 10 550.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 163.00 | 6 450.00 | 11 713.00 | 18 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
072 Créances – Autres | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
084 Disponibilités | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 338.00 | | 142 338.00 | 142 338.00 |
110 Total général Actif | 160 501.00 | 6 450.00 | 154 051.00 | 160 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 759.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 849.00 | 16 510.00 | | 28 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 755.00 | 117 448.00 | | 19 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 376.00 | 23 000.00 | | 27 376.00 |
230 Autres produits | 6 818.00 | 3 353.00 | | 6 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 798.00 | 160 311.00 | | 82 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 647.00 | 41 252.00 | | 13 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | -100.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 54 361.00 | 85 935.00 | | 54 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 4 516.00 | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 393.00 | 37 998.00 | | 21 393.00 |
252 Charges sociales | 7 400.00 | 8 524.00 | | 7 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 280.00 | 40 692.00 | | 12 280.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 422.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 955.00 | 219 237.00 | | 111 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 157.00 | -58 927.00 | | -29 157.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 89 800.00 | 11 667.00 | | 89 800.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | 446.00 | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 397.00 | 11 709.00 | | 2 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 171.00 | -59 413.00 | | 57 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 659.00 | | | 8 659.00 |