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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 2 310.00 | 24 472.00 | 26 782.00 |
040 Immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 125.00 | 2 310.00 | 28 815.00 | 31 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
084 Disponibilités | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
110 Total général Actif | 59 055.00 | 2 310.00 | 56 745.00 | 59 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
224 Production immobilisée | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
252 Charges sociales | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 675.00 | | | 127 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |