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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 248.00 | 1 403.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 793.00 | 248.00 | 17 546.00 | 17 793.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 104.00 | 248.00 | 32 857.00 | 33 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 143.00 | | 1 650.00 | 16 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
VI Groupe et associés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 143.00 | 12 000.00 | 4 143.00 | 16 143.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |