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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 032.00 | 6 570.00 | 68 462.00 | 75 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 572.00 | 6 570.00 | 70 002.00 | 76 572.00 |
060 Stock marchandises | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
072 Créances – Autres | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
084 Disponibilités | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
110 Total général Actif | 135 309.00 | 6 570.00 | 128 739.00 | 135 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
224 Production immobilisée | 793.00 | | | 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
230 Autres produits | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 209.00 | | | 120 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 569.00 | | | -12 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
242 Autres charges externes. | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
252 Charges sociales | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 511.00 | | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |