| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 317.00 | 19 251.00 | 21 065.00 | 40 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 226.00 | 26 790.00 | 21 435.00 | 48 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 245.00 | 46 042.00 | 45 203.00 | 91 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BZ Autres créances | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 166.00 | 46 042.00 | 92 124.00 | 138 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DG Autres réserves | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 629.00 | 7 340.00 | | -70 629.00 |
DL TOTAL (I) | -28 964.00 | 43 500.00 | | -28 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 845.00 | 94 279.00 | | 89 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 12 427.00 | | 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | 71 004.00 | | 20 742.00 |
EA Autres dettes | 9 938.00 | 2 254.00 | | 9 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 087.00 | 179 965.00 | | 121 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 124.00 | 223 465.00 | | 92 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 895.00 | 120 241.00 | | 54 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 312.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 666.00 | | 189 666.00 | 189 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 666.00 | | 189 666.00 | 189 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 255.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 864.00 | 14 681.00 | | 18 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 412.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | 1 007.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 1 419.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -1 419.00 | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 078.00 | 612 099.00 | | 220 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 707.00 | 604 759.00 | | 290 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 629.00 | 7 340.00 | | -70 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 91 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 88 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 002.00 | 21 255.00 | 2 215.00 | 27 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 002.00 | 21 255.00 | 2 215.00 | 27 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 650.00 | 23 458.00 | 66 192.00 | 89 650.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
VP Divers | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 157.00 | 22 455.00 | 2 702.00 | 25 157.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 087.00 | 54 895.00 | 66 192.00 | 121 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 5 439.00 | | 1 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 712.00 | 17 086.00 | | 6 712.00 |
ST Autres comptes | 61 809.00 | 139 840.00 | | 61 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 160.00 | 35 300.00 | | 26 160.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 023.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 734.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 936.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | 6 375.00 | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 863.00 | 87 079.00 | | 31 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 609.00 | 31 830.00 | | 15 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 681.00 | 213 983.00 | | 94 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |