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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 980.00 | 1 024.00 | 956.00 | 1 980.00 |
AN Terrains | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
AP Constructions | 601 423.00 | 41 238.00 | 560 185.00 | 601 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 386.00 | 13 753.00 | 57 633.00 | 71 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 222.00 | 56 015.00 | 729 207.00 | 785 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 76 814.00 | | 76 814.00 | 76 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 213.00 | 56 015.00 | 816 198.00 | 872 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 255.00 | | | -87 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 751.00 | -87 255.00 | | -57 751.00 |
DL TOTAL (I) | -144 006.00 | -86 255.00 | | -144 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 675.00 | 505 963.00 | | 474 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 020.00 | 331 855.00 | | 474 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 1 920.00 | | 3 849.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | 6 477.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 204.00 | 846 215.00 | | 960 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 198.00 | 759 960.00 | | 816 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 611.00 | 373 862.00 | | 512 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 551.00 | 87 255.00 | | 63 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 751.00 | -87 255.00 | | -57 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 472.00 | | 750.00 | 784 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 492.00 | | 750.00 | 782 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148.00 | 24 867.00 | | 31 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628.00 | 396.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 520.00 | 24 471.00 | | 30 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 675.00 | 27 082.00 | 112 481.00 | 474 675.00 |
VI Groupe et associés | 474 020.00 | 474 020.00 | | 474 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 204.00 | 512 611.00 | 112 481.00 | 960 204.00 |