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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 001.00 | | 398 001.00 | 398 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 883.00 | 2 130.00 | 7 754.00 | 9 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 497.00 | 2 130.00 | 417 368.00 | 419 497.00 |
BZ Autres créances | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 946.00 | 2 130.00 | 494 816.00 | 496 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 009.00 | | | -238 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 864.00 | -238 009.00 | | -322 864.00 |
DL TOTAL (I) | -515 873.00 | -193 009.00 | | -515 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 774.00 | 416 922.00 | | 786 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 834.00 | 18 886.00 | | 44 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 082.00 | 42 042.00 | | 89 082.00 |
EA Autres dettes | | 10 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 689.00 | 488 830.00 | | 1 010 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 816.00 | 295 821.00 | | 494 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 118 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 40 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 907.00 | 128 135.00 | | 118 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 771.00 | 366 144.00 | | 441 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 864.00 | -238 009.00 | | -322 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 647.00 | | 213 157.00 | 208 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 419 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 307.00 | 398 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 764.00 | | 201 544.00 | 198 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 1 336.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 1 336.00 | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 786 774.00 | 786 774.00 | | 786 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 689.00 | 1 010 689.00 | | 1 010 689.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |