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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AP Constructions | 299 589.00 | 3 435.00 | 296 154.00 | 299 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 393.00 | 3 435.00 | 1 677 958.00 | 1 681 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CF Disponibilités | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 144.00 | 3 435.00 | 1 748 709.00 | 1 752 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 313 750.00 | | 1 313 750.00 | 1 313 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
DK Provisions réglementées | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DL TOTAL (I) | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 162.00 | | | 1 484 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 815.00 | | | 1 669 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 709.00 | | | 1 748 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 839.00 | | | 359 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 072.00 | | | 249 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 858.00 | | | 187 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 214.00 | | | 61 214.00 |