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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 078.00 | | 3 533 078.00 | 3 533 078.00 |
BZ Autres créances | 3 145 553.00 | | 3 145 553.00 | 3 145 553.00 |
CF Disponibilités | 751 366.00 | | 751 366.00 | 751 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 429 997.00 | | 7 429 997.00 | 7 429 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 997.00 | | 7 429 997.00 | 7 429 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DH Report à nouveau | 195 765.00 | -4 356.00 | | 195 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 361.00 | 210 424.00 | | -70 361.00 |
DL TOTAL (I) | 136 707.00 | 207 069.00 | | 136 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 672.00 | | | 2 031 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 926.00 | 6 229 328.00 | | 4 669 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 591.00 | 1 219 362.00 | | 585 591.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 293 289.00 | 7 455 133.00 | | 7 293 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 997.00 | 7 662 202.00 | | 7 429 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 031 672.00 | | | 2 031 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 200 492.00 | | 23 200 492.00 | 23 200 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 200 492.00 | | 23 200 492.00 | 23 200 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 200 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 255 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 262 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 200 492.00 | 8 871 503.00 | | 23 200 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 270 853.00 | 8 661 079.00 | | 23 270 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 361.00 | 210 424.00 | | -70 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 926.00 | 4 669 926.00 | | 4 669 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 078.00 | 3 533 078.00 | | 3 533 078.00 |
VB T. V. A. | 933 571.00 | 933 571.00 | | 933 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 099.00 | | 2 155 099.00 | 2 155 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 672.00 | | 2 031 672.00 | 2 031 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678 631.00 | 4 523 532.00 | 2 155 099.00 | 6 678 631.00 |
VW T.V.A. | 581 706.00 | 581 706.00 | | 581 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 293 289.00 | 5 261 617.00 | 2 031 672.00 | 7 293 289.00 |