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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 72.00 | 652.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 167.00 | 3 854.00 | 6 312.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 892.00 | 3 927.00 | 6 964.00 | 10 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 74 845.00 | | 74 845.00 | 74 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 389 645.00 | | 389 645.00 | 389 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 757.00 | | 472 757.00 | 472 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 649.00 | 3 927.00 | 479 722.00 | 483 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 726.00 | 20 761.00 | | 54 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 452.00 | 33 965.00 | | 74 452.00 |
DL TOTAL (I) | 137 429.00 | 62 976.00 | | 137 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 469.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 289.00 | 167 567.00 | | 129 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 432.00 | 42 181.00 | | 25 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 292.00 | 210 218.00 | | 342 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 722.00 | 273 194.00 | | 479 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 796.00 | 210 218.00 | | 334 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001.00 | | 4 890.00 | 6 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | 4 890.00 | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 2 018.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 2 018.00 | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 289.00 | 129 289.00 | | 129 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 796.00 | 334 796.00 | | 334 796.00 |