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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 4 398.00 | 3 354.00 | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 099.00 | 11 386.00 | 7 712.00 | 19 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 851.00 | 15 784.00 | 11 067.00 | 26 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 92 825.00 | | 92 825.00 | 92 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 313.00 | 15 784.00 | 111 529.00 | 127 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 790.00 | 27 003.00 | | 53 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 046.00 | 26 787.00 | | 21 046.00 |
DL TOTAL (I) | 77 036.00 | 55 990.00 | | 77 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 039.00 | 16 937.00 | | 11 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | 10 318.00 | | 8 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 7 082.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 862.00 | 1 984.00 | | 11 862.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 493.00 | 38 130.00 | | 34 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 529.00 | 94 120.00 | | 111 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 519.00 | 27 222.00 | | 29 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 458.00 | | 783.00 | 27 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 26 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 26 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 458.00 | | 783.00 | 27 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 599.00 | 6 576.00 | 1 390.00 | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 599.00 | 6 576.00 | 1 390.00 | 10 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 039.00 | 6 065.00 | 4 974.00 | 11 039.00 |
VI Groupe et associés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 493.00 | 29 519.00 | 4 974.00 | 34 493.00 |