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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 630.00 | 3 118.00 | 28 512.00 | 31 630.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 130.00 | 3 118.00 | 65 012.00 | 68 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
072 Créances – Autres | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
084 Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
110 Total général Actif | 83 076.00 | 3 118.00 | 79 958.00 | 83 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
224 Production immobilisée | 396.00 | | | 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 195.00 | 17 732.00 | | 37 195.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 112.00 | | | 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
252 Charges sociales | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 688.00 | | |
262 Autres charges | 2 174.00 | 41.00 | | 2 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145.00 | | | -145.00 |
290 Produits exceptionnels | | 387.00 | | |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 688.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -437.00 | | | -437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 688.00 | | | 6 688.00 |