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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 419 972.00 | | 197 419 972.00 | 197 419 972.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 594 223.00 | | 2 594 223.00 | 2 594 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 223.00 | | 2 594 223.00 | 2 594 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204 324.00 | | 204 324.00 | 204 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 218 520.00 | | 200 218 520.00 | 200 218 520.00 |
CU Autres participations | 197 419 972.00 | | 197 419 972.00 | 197 419 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 028 940.00 | 199 028 940.00 | | 199 028 940.00 |
DH Report à nouveau | -19 951 016.00 | -16 963 335.00 | | -19 951 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 528 664.00 | -2 987 680.00 | | 15 528 664.00 |
DL TOTAL (I) | 194 624 788.00 | 179 096 124.00 | | 194 624 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 324.00 | | | 204 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 324.00 | | | 204 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 213.00 | 16 138 319.00 | | 4 869 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 194.00 | 926 228.00 | | 520 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 407.00 | 17 064 547.00 | | 5 389 407.00 |
ED (V) | | 1 264 082.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 218 520.00 | 197 424 755.00 | | 200 218 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 249 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 253 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 843 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 528 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 253 506.00 | 203 547.00 | | 19 253 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 842.00 | 3 191 227.00 | | 3 724 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 528 664.00 | -2 987 680.00 | | 15 528 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 419 972.00 | | | 197 419 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 419 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 419 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 419 972.00 | | | 197 419 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 194.00 | 520 194.00 | | 520 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 869 213.00 | | | 4 869 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 223.00 | 2 594 223.00 | | 2 594 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 223.00 | 2 594 223.00 | | 2 594 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 407.00 | 520 194.00 | | 5 389 407.00 |