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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 743.00 | 2 785.00 | 12 958.00 | 15 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 792.00 | 1 823.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 510.00 | 3 577.00 | 174 932.00 | 178 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CF Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 182.00 | 3 577.00 | 238 604.00 | 242 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
DL TOTAL (I) | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 072.00 | | | 158 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 259.00 | | | 244 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 604.00 | | | 238 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
FG Production vendue services | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 088.00 | | 293 088.00 | 293 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 646.00 | | | 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 753.00 | | | -21 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 821.00 | | | 309 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 476.00 | | | 315 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 178 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 18 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 439.00 | 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 072.00 | 24 955.00 | 103 637.00 | 158 072.00 |
VI Groupe et associés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 334.00 | 47 184.00 | 150.00 | 47 334.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 259.00 | 111 143.00 | 103 637.00 | 244 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
ST Autres comptes | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |