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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 440 095.00 | | 17 440 095.00 | 17 440 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 528 095.00 | | 19 528 095.00 | 19 528 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 228.00 | | 158 228.00 | 158 228.00 |
BZ Autres créances | 776 590.00 | | 776 590.00 | 776 590.00 |
CF Disponibilités | 362 092.00 | | 362 092.00 | 362 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 960.00 | | 1 296 960.00 | 1 296 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 825 055.00 | | 20 825 055.00 | 20 825 055.00 |
CU Autres participations | 2 088 000.00 | | 2 088 000.00 | 2 088 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 086 000.00 | 2 086 000.00 | | 2 086 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 471.00 | | | -171 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 838.00 | -171 471.00 | | 2 978 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 366.00 | 1 914 529.00 | | 4 893 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 766 720.00 | 19 291 295.00 | | 15 766 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 2 400.00 | | 28 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 870.00 | 151 167.00 | | 125 870.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 931 688.00 | 19 444 862.00 | | 15 931 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 825 055.00 | 21 359 391.00 | | 20 825 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 931 688.00 | 19 444 862.00 | | 15 931 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 980.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 534 458.00 | | | 4 534 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534 458.00 | | | 4 534 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 534 458.00 | | | 4 534 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 553.00 | 151 167.00 | | 381 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 832.00 | 661 995.00 | | 5 880 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 994.00 | 833 466.00 | | 2 901 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978 838.00 | -171 471.00 | | 2 978 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 000.00 | | 17 440 095.00 | 2 088 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 528 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 528 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 000.00 | | 17 440 095.00 | 2 088 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UP Prêts | 17 440 095.00 | 17 440 095.00 | | 17 440 095.00 |
UX Autres créances clients | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 766 720.00 | 15 766 720.00 | | 15 766 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 454.00 | 761 454.00 | | 761 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 374 913.00 | 18 374 913.00 | | 18 374 913.00 |
VW T.V.A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 931 688.00 | 15 931 688.00 | | 15 931 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ST Autres comptes | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
YT Sous‐traitance | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 910.00 | | | 566 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |