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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566.00 | 1 353.00 | 9 212.00 | 10 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 900.00 | 1 753.00 | 37 147.00 | 38 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 889.00 | 1 753.00 | 45 135.00 | 46 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984.00 | -1 244.00 | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740.00 | -244.00 | | 2 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 331.00 | 35 926.00 | | 26 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | 6 247.00 | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 534.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 395.00 | 42 707.00 | | 42 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 135.00 | 42 463.00 | | 45 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 781.00 | 18 625.00 | | 36 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 796.00 | 19 869.00 | | 33 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984.00 | -1 244.00 | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 1 269.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | 1 269.00 | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 331.00 | 6 923.00 | 19 408.00 | 26 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 886.00 | 5 551.00 | 3 335.00 | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 395.00 | 22 987.00 | 19 408.00 | 42 395.00 |