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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 198.00 | 21 064.00 | 3 134.00 | 24 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 19 444.00 | 30 556.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 004.00 | 39 172.00 | 98 832.00 | 138 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 755.00 | 248 434.00 | 1 096 321.00 | 1 344 755.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 744.00 | 328 115.00 | 1 604 629.00 | 1 932 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BZ Autres créances | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
CF Disponibilités | 142 830.00 | | 142 830.00 | 142 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 078.00 | | 318 078.00 | 318 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 822.00 | 328 115.00 | 1 922 707.00 | 2 250 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 716.00 | | | -290 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 713.00 | | | 111 713.00 |
DL TOTAL (I) | -154 003.00 | | | -154 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 119.00 | | | 1 289 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 515.00 | | | 482 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 710.00 | | | 2 076 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 707.00 | | | 1 922 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 431.00 | | 424 776.00 | 1 509 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463.00 | 157 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 1 932 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 210 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 233.00 | | 180 526.00 | 1 310 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | 34 250.00 | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 493.00 | 186 622.00 | | 141 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 998.00 | 8 066.00 | | 12 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | 10 000.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 050.00 | 168 556.00 | | 119 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 515.00 | 482 515.00 | | 482 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 250.00 | 209 250.00 | | 209 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 861.00 | 94 861.00 | | 94 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 787.00 | 287.00 | 157 500.00 | 157 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 119.00 | 205 277.00 | 1 000 360.00 | 1 289 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 818.00 | 157 318.00 | 157 500.00 | 314 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 710.00 | 992 868.00 | 1 000 360.00 | 2 076 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |