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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 966.00 | 34 669.00 | 33 298.00 | 67 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 642.00 | 34 669.00 | 122 973.00 | 157 642.00 |
BT Marchandises | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 475.00 | 28 650.00 | 305 825.00 | 334 475.00 |
BZ Autres créances | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CF Disponibilités | 377 844.00 | | 377 844.00 | 377 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 996.00 | 28 650.00 | 750 346.00 | 778 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 638.00 | 63 319.00 | 873 319.00 | 936 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 270.00 | -45 619.00 | | -179 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 394.00 | -133 652.00 | | 281 394.00 |
DL TOTAL (I) | 124 123.00 | -157 270.00 | | 124 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 879.00 | 182 951.00 | | 329 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 569.00 | 32 965.00 | | 53 569.00 |
EA Autres dettes | 365 748.00 | 270 152.00 | | 365 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 196.00 | 486 068.00 | | 749 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 319.00 | 328 797.00 | | 873 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 934.00 | | 34 708.00 | 122 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 258.00 | | 34 708.00 | 33 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 066.00 | 9 603.00 | | 25 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 066.00 | 9 603.00 | | 25 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 879.00 | 329 879.00 | | 329 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 748.00 | 365 748.00 | | 365 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
UX Autres créances clients | 305 825.00 | 305 825.00 | | 305 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 177.00 | 338 851.00 | 48 326.00 | 387 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 196.00 | 749 196.00 | | 749 196.00 |