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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 49 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 856 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 902 318.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 806 495.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
DH Report à nouveau | | -8 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 298.00 | 67 463.00 | | 79 298.00 |
DK Provisions réglementées | 9 526.00 | 6 228.00 | | 9 526.00 |
DL TOTAL (I) | 167 745.00 | 85 150.00 | | 167 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 017.00 | 431 271.00 | | 345 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 059.00 | 342 935.00 | | 388 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 227.00 | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 573.00 | 776 300.00 | | 734 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 318.00 | 861 450.00 | | 902 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 430.00 | 433 442.00 | | 477 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | -3 298.00 | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 912.00 | 87 374.00 | | 90 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615.00 | 19 910.00 | | 11 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 298.00 | 67 463.00 | | 79 298.00 |