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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 804 348.00 | | 804 348.00 | 804 348.00 |
CF Disponibilités | 246 362.00 | | 246 362.00 | 246 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 565.00 | | 246 565.00 | 246 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 914.00 | | 1 050 914.00 | 1 050 914.00 |
CU Autres participations | 804 348.00 | | 804 348.00 | 804 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 829.00 | | | 155 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 270 057.00 | | | 270 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 661.00 | | | 398 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 293.00 | | | 380 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 856.00 | | | 780 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 914.00 | | | 1 050 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 571.00 | | | 459 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 953.00 | | | -8 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 348.00 | | | 804 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 348.00 | | | 804 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 683.00 | 869.00 | | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | 869.00 | | 1 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 661.00 | 77 375.00 | 321 285.00 | 398 661.00 |
VI Groupe et associés | 258 011.00 | 258 011.00 | | 258 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 856.00 | 459 571.00 | 321 285.00 | 780 856.00 |