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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 922.00 | 2 534.00 | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 000.00 | 60 652.00 | 137 348.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 552.00 | 61 574.00 | 151 978.00 | 213 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 006.00 | | 276 006.00 | 276 006.00 |
BZ Autres créances | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 627.00 | | 321 627.00 | 321 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 179.00 | 61 574.00 | 473 605.00 | 535 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 590.00 | 16 704.00 | | 80 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 312.00 | 63 886.00 | | 93 312.00 |
DL TOTAL (I) | 191 502.00 | 98 190.00 | | 191 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 825.00 | 94 260.00 | | 88 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 515.00 | 28 747.00 | | 38 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 5 653.00 | | 49 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 700.00 | 71 106.00 | | 102 700.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 808.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 102.00 | 200 573.00 | | 282 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 605.00 | 298 764.00 | | 473 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 997.00 | 135 632.00 | | 229 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 672.00 | | 89 365.00 | 156 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 485.00 | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 485.00 | 213 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 201 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 187.00 | | 77 269.00 | 154 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | 12 096.00 | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 848.00 | 33 143.00 | 3 417.00 | 31 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 848.00 | 33 143.00 | 3 417.00 | 31 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 276 006.00 | 276 006.00 | | 276 006.00 |
VB T. V. A. | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 825.00 | 36 719.00 | 52 106.00 | 88 825.00 |
VI Groupe et associés | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 504.00 | 317 408.00 | 12 096.00 | 329 504.00 |
VW T.V.A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 102.00 | 229 997.00 | 52 106.00 | 282 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |