| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 499 249.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 739.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 606 856.00 | |
CU Autres participations | | | 1 499 249.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 652 545.00 | 532 371.00 | | 652 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 294.00 | 120 174.00 | | 136 294.00 |
DL TOTAL (I) | 802 039.00 | 665 745.00 | | 802 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 761.00 | 915 710.00 | | 801 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 720.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 816.00 | 916 980.00 | | 804 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 856.00 | 1 582 725.00 | | 1 606 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 443.00 | 115 526.00 | | 118 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 920.00 | 134 928.00 | | 149 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625.00 | 14 754.00 | | 13 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 294.00 | 120 174.00 | | 136 294.00 |