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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 888 947.00 | 90 602.00 | 798 344.00 | 888 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 448.00 | 2 079.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 474.00 | 91 051.00 | 944 423.00 | 1 035 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 264.00 | 91 051.00 | 946 213.00 | 1 037 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 073.00 | -63 196.00 | | -121 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 375.00 | -57 877.00 | | -36 375.00 |
DL TOTAL (I) | -156 448.00 | -120 073.00 | | -156 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 407.00 | 936 463.00 | | 874 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 796.00 | 171 161.00 | | 227 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 2 694.00 | | 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 661.00 | 1 114 703.00 | | 1 102 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 213.00 | 994 630.00 | | 946 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 796.00 | | | 227 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 209.00 | 9 891.00 | | 39 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 584.00 | 67 768.00 | | 75 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 375.00 | -57 877.00 | | -36 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 474.00 | | | 1 035 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 035 474.00 | | | 1 035 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 474.00 | | | 1 035 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 474.00 | | | 1 035 474.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337.00 | 47 714.00 | | 43 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 337.00 | 47 714.00 | | 43 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 471.00 | 67 112.00 | 240 425.00 | 872 471.00 |
VI Groupe et associés | 227 796.00 | 227 796.00 | | 227 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
VP Divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 661.00 | 297 302.00 | 240 425.00 | 1 102 661.00 |