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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 713.00 | 2 609.00 | 3 104.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 344.00 | 540.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 630.00 | 2 953.00 | 755 677.00 | 758 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CF Disponibilités | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 213.00 | 2 953.00 | 962 260.00 | 965 213.00 |
CU Autres participations | 752 033.00 | | 752 033.00 | 752 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 240.00 | 248 240.00 | | 248 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 830.00 | 71 388.00 | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 326 459.00 | 319 628.00 | | 326 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 880.00 | 379 717.00 | | 335 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 126.00 | 86 163.00 | | 91 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 3 840.00 | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 343.00 | 92 824.00 | | 106 343.00 |
EA Autres dettes | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 801.00 | 562 545.00 | | 635 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 260.00 | 882 173.00 | | 962 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 194.00 | 226 776.00 | | 344 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 119.00 | 310 900.00 | | 170 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 289.00 | 239 511.00 | | 163 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 830.00 | 71 388.00 | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 1 364.00 | | 1 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 143.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 221.00 | | 123.00 |