| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649.00 | 1 890.00 | 2 759.00 | 4 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 025.00 | | 751 025.00 | 751 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 204.00 | 1 890.00 | 1 138 314.00 | 1 140 204.00 |
BN En cours de production de biens | 251 893.00 | | 251 893.00 | 251 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 184.00 | | 351 184.00 | 351 184.00 |
BZ Autres créances | 380 809.00 | | 380 809.00 | 380 809.00 |
CF Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 256.00 | | 1 001 256.00 | 1 001 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 460.00 | 1 890.00 | 2 139 570.00 | 2 141 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754 565.00 | | | 754 565.00 |
CU Autres participations | 380 990.00 | | 380 990.00 | 380 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 671.00 | | | 671.00 |
DH Report à nouveau | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 13 429.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 214 708.00 | 213 429.00 | | 214 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 954 537.00 | | | 954 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 346.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 941.00 | 497 401.00 | | 640 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 955.00 | 65 874.00 | | 201 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 020.00 | 135 629.00 | | 116 020.00 |
EA Autres dettes | 11 111.00 | 10 909.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 862.00 | 710 159.00 | | 1 924 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 570.00 | 927 588.00 | | 2 139 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 862.00 | 710 159.00 | | 1 924 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 346.00 | | 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 890.00 | | 391 890.00 | 391 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 890.00 | | 391 890.00 | 391 890.00 |
FM Production stockée | | | 223 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 323.00 | 5 701.00 | | -8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 092.00 | 1 446 858.00 | | 637 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 812.00 | 1 433 428.00 | | 635 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | 13 429.00 | | 1 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 355.00 | | 1 406 784.00 | 385 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651 936.00 | 1 135 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 936.00 | 1 140 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | 1 903.00 | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 610.00 | | 1 404 881.00 | 382 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771.00 | 1 119.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 1 119.00 | | 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 954 537.00 | 954 537.00 | | 954 537.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 955.00 | 201 955.00 | | 201 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 025.00 | 751 025.00 | | 751 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 351 184.00 | 351 184.00 | | 351 184.00 |
VB T. V. A. | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 260 941.00 | 260 941.00 | | 260 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 723.00 | 306 723.00 | | 306 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 037.00 | 1 494 037.00 | | 1 494 037.00 |
VW T.V.A. | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 862.00 | 1 924 862.00 | | 1 924 862.00 |