| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 467.00 | 547.00 | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 273.00 | 1 647.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 501.00 | 739.00 | 24 762.00 | 25 501.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 310.00 | 739.00 | 34 571.00 | 35 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | -1 867.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | -867.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 901.00 | 32 111.00 | | 21 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 4 434.00 | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | 894.00 | | 1 759.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | 17 060.00 | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 571.00 | 54 499.00 | | 33 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 571.00 | 53 632.00 | | 34 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
FG Production vendue services | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 537.00 | 62 873.00 | | 36 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 670.00 | 64 740.00 | | 34 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867.00 | -1 867.00 | | 1 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 395.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 395.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 901.00 | 4 263.00 | 17 638.00 | 21 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571.00 | 15 933.00 | 17 638.00 | 33 571.00 |