| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345.00 | 3 423.00 | 8 922.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 540.00 | 3 423.00 | 82 117.00 | 85 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 627.00 | | 89 627.00 | 89 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 167.00 | 3 423.00 | 171 744.00 | 175 167.00 |
CU Autres participations | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 190.00 | 68 015.00 | | 43 190.00 |
DL TOTAL (I) | 112 206.00 | 69 015.00 | | 112 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 208.00 | 36 136.00 | | 26 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 802.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 268.00 | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 405.00 | 15 926.00 | | 32 405.00 |
EA Autres dettes | | 1 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 539.00 | 54 568.00 | | 59 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 744.00 | 123 583.00 | | 171 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 380.00 | 28 360.00 | | 43 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 1 528.00 | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 722.00 | 183 808.00 | | 169 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 532.00 | 115 793.00 | | 126 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 190.00 | 68 015.00 | | 43 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 501.00 | | 33 040.00 | 52 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | 11 504.00 | 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 660.00 | | 21 535.00 | 51 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 3 421.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 3 421.00 | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 208.00 | 10 049.00 | 16 159.00 | 26 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 539.00 | 43 380.00 | 16 159.00 | 59 539.00 |