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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 377.00 | | 149 377.00 | 149 377.00 |
BZ Autres créances | 287 546.00 | | 287 546.00 | 287 546.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 299.00 | | 299 299.00 | 299 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 601.00 | | 451 601.00 | 451 601.00 |
CU Autres participations | 149 377.00 | | 149 377.00 | 149 377.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 924.00 | -315.00 | | -16 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 204.00 | -16 609.00 | | 59 204.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390.00 | 818.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 93 671.00 | 33 894.00 | | 93 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 813.00 | 192 477.00 | | 165 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 971.00 | 203 047.00 | | 125 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 510.00 | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 930.00 | 398 034.00 | | 357 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 601.00 | 431 928.00 | | 451 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 032.00 | 234 469.00 | | 221 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 971.00 | | | 125 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | 810.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 810.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -810.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 582.00 | -653.00 | | -2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 907.00 | 3 395.00 | | 95 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 703.00 | 20 003.00 | | 36 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 204.00 | -16 609.00 | | 59 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 377.00 | | | 149 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 377.00 | | | 149 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 813.00 | 28 914.00 | 109 037.00 | 165 813.00 |
VI Groupe et associés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VP Divers | 287 546.00 | 287 546.00 | | 287 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 546.00 | 287 546.00 | | 287 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 930.00 | 221 032.00 | 109 037.00 | 357 930.00 |