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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 70.00 | 2 216.00 | 2 286.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 686.00 | 70.00 | 10 616.00 | 10 686.00 |
060 Stock marchandises | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
084 Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 072.00 | | 70 072.00 | 70 072.00 |
110 Total général Actif | 80 758.00 | 70.00 | 80 688.00 | 80 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 567.00 | 133 628.00 | | 159 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 702.00 | 13 334.00 | | 25 702.00 |
230 Autres produits | 2 755.00 | 4 227.00 | | 2 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 024.00 | 151 188.00 | | 188 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 032.00 | 82 606.00 | | 105 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 901.00 | -18 019.00 | | -29 901.00 |
242 Autres charges externes. | 58 618.00 | 39 875.00 | | 58 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | 2 965.00 | | 4 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 879.00 | 34 900.00 | | 42 879.00 |
252 Charges sociales | 520.00 | 351.00 | | 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | | | 70.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 887.00 | 142 680.00 | | 181 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 137.00 | 8 509.00 | | 6 137.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 117.00 | 8 509.00 | | 6 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |