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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 736.00 | 1 482.00 | 1 254.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 937.00 | 1 482.00 | 717 455.00 | 718 937.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 329.00 | 1 482.00 | 719 847.00 | 721 329.00 |
CU Autres participations | 716 201.00 | | 716 201.00 | 716 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
DH Report à nouveau | | 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 079.00 | 29 945.00 | | -21 079.00 |
DK Provisions réglementées | 5 526.00 | 3 485.00 | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 16 082.00 | 35 120.00 | | 16 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 084.00 | 563 107.00 | | 473 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 974.00 | 114 189.00 | | 226 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 4 620.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 765.00 | 683 847.00 | | 703 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 847.00 | 718 967.00 | | 719 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 040.00 | 2 040.00 | | 22 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 040.00 | -2 040.00 | | -22 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 44 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 079.00 | 14 055.00 | | 33 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 079.00 | 29 945.00 | | -21 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 937.00 | | | 718 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 201.00 | | | 716 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 485.00 | 2 040.00 | | 3 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 485.00 | 2 040.00 | | 3 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 084.00 | 90 519.00 | 367 094.00 | 473 084.00 |
VI Groupe et associés | 226 974.00 | 226 974.00 | | 226 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 765.00 | 321 200.00 | 367 094.00 | 703 765.00 |