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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 260 000.00 | | 661 260 000.00 | 661 260 000.00 |
BZ Autres créances | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 |
CF Disponibilités | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 000.00 | | 3 067 000.00 | 3 067 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 925 000.00 | | 666 925 000.00 | 666 925 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 646 460 000.00 | | 646 460 000.00 | 646 460 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 583 000.00 | 442 583 000.00 | | 442 583 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 826 000.00 | -14 288 000.00 | | -22 826 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 376 000.00 | -8 538 000.00 | | -8 376 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 760 000.00 | 3 384 000.00 | | 4 760 000.00 |
DL TOTAL (I) | 416 142 000.00 | 423 141 000.00 | | 416 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 069 000.00 | 250 014 000.00 | | 250 069 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 51 000.00 | | 65 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 000.00 | 591 000.00 | | 640 000.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 783 000.00 | 250 664 000.00 | | 250 783 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 925 000.00 | 673 805 000.00 | | 666 925 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 217 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 000 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377 000.00 | -1 377 000.00 | | -1 377 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 568 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 944 000.00 | 10 024 000.00 | | 9 944 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 376 000.00 | -8 538 000.00 | | -8 376 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 069 000.00 | 69 000.00 | 250 000 000.00 | 250 069 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639 000.00 | 2 639 000.00 | | 2 639 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 446 000.00 | 2 646 000.00 | 14 800 000.00 | 17 446 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 783 000.00 | 783 000.00 | 250 000 000.00 | 250 783 000.00 |