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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 521.00 | 19 479.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 9 621.00 | 1 044.00 | 8 577.00 | 9 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 583.00 | 13 592.00 | 20 991.00 | 34 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 014.00 | 100 107.00 | 351 906.00 | 452 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 262.00 | 120 263.00 | 588 999.00 | 709 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BT Marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BZ Autres créances | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CF Disponibilités | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 145.00 | | 388 145.00 | 388 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 407.00 | 120 263.00 | 977 143.00 | 1 097 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 244.00 | | | -128 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 585.00 | -128 244.00 | | 132 585.00 |
DL TOTAL (I) | 9 341.00 | -123 244.00 | | 9 341.00 |
DN Avances conditionnées | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DO TOTAL (II) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 808.00 | 619 931.00 | | 542 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 705.00 | 85 332.00 | | 111 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 677.00 | 169 210.00 | | 114 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 613.00 | 37 377.00 | | 53 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 803.00 | 916 240.00 | | 822 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 143.00 | 937 996.00 | | 977 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 667.00 | | 154 667.00 | 154 667.00 |
FD Production vendue biens | 1 116 512.00 | | 1 116 512.00 | 1 116 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 179.00 | | 1 271 179.00 | 1 271 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 965.00 | |
GE Autres charges | | | 48 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 710.00 | -10 927.00 | | -7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 938.00 | 1 195 650.00 | | 1 403 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 353.00 | 1 323 894.00 | | 1 271 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 585.00 | -128 244.00 | | 132 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 924.00 | 2 338.00 | | 706 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 262.00 | | | 709 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 217.00 | | | 496 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 879.00 | 2 338.00 | | 493 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 299.00 | 54 965.00 | | 65 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 2 500.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 278.00 | 52 465.00 | | 62 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 677.00 | 114 677.00 | | 114 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
UX Autres créances clients | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 808.00 | 94 186.00 | 399 745.00 | 542 808.00 |
VI Groupe et associés | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 869.00 | 78 824.00 | 18 045.00 | 96 869.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 803.00 | 374 181.00 | 399 745.00 | 822 803.00 |