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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 342 460.00 | | 4 342 460.00 | 4 342 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 342 460.00 | | 4 342 460.00 | 4 342 460.00 |
072 Créances – Autres | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
084 Disponibilités | 290 212.00 | | 290 212.00 | 290 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 955.00 | | 495 955.00 | 495 955.00 |
110 Total général Actif | 4 838 415.00 | | 4 838 415.00 | 4 838 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 573 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 272 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 535 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 566 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 838 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 905 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 457 181.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
252 Charges sociales | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
280 Produits financiers | 450 525.00 | | | 450 525.00 |
294 Charges financières | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 418 554.00 | | | 418 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 905 293.00 | | | 905 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 437 167.00 | | | 3 437 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 905 293.00 | | | 905 293.00 |