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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 146.00 | 22 814.00 | 99 332.00 | 122 146.00 |
040 Immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 336.00 | 22 814.00 | 102 522.00 | 125 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 121.00 | | 217 121.00 | 217 121.00 |
072 Créances – Autres | 256 465.00 | | 256 465.00 | 256 465.00 |
084 Disponibilités | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 695.00 | | 658 695.00 | 658 695.00 |
110 Total général Actif | 784 032.00 | 22 814.00 | 761 217.00 | 784 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 953 646.00 | 787 482.00 | | 953 646.00 |
230 Autres produits | 22 644.00 | 540.00 | | 22 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 976 289.00 | 788 023.00 | | 976 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165.00 | | | 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67 075.00 | | | -67 075.00 |
242 Autres charges externes. | 453 361.00 | 375 661.00 | | 453 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 091.00 | 4 921.00 | | -1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 598.00 | 195 870.00 | | 306 598.00 |
252 Charges sociales | 153 228.00 | 91 961.00 | | 153 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 808.00 | 3 912.00 | | 18 808.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 7 028.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 039.00 | 679 353.00 | | 864 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 250.00 | 108 670.00 | | 112 250.00 |
290 Produits exceptionnels | -60 500.00 | | | -60 500.00 |
294 Charges financières | 3 320.00 | 806.00 | | 3 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 813.00 | 21 350.00 | | 2 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 21 255.00 | | 7 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 894.00 | 65 258.00 | | 37 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |