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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 896.00 | | 297 896.00 | 297 896.00 |
CF Disponibilités | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 787.00 | | 332 787.00 | 332 787.00 |
CU Autres participations | 264 719.00 | | 264 719.00 | 264 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DG Autres réserves | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 932.00 | 23 252.00 | | 44 932.00 |
DL TOTAL (I) | 182 404.00 | 137 472.00 | | 182 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | 999.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 3 720.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 383.00 | 4 719.00 | | 150 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 787.00 | 142 191.00 | | 332 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 842.00 | 4 719.00 | | 14 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 270.00 | 30 002.00 | | 50 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338.00 | 6 750.00 | | 5 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 932.00 | 23 252.00 | | 44 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 321.00 | | 218 014.00 | 141 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 439.00 | 297 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 439.00 | 297 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 321.00 | | 218 014.00 | 141 321.00 |