| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 136.00 | 1 500.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 196.00 | 136.00 | 887 060.00 | 887 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
CF Disponibilités | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 523.00 | 136.00 | 1 039 387.00 | 1 039 523.00 |
CU Autres participations | 885 560.00 | | 885 560.00 | 885 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 433.00 | 434 433.00 | | 434 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 926.00 | 106 501.00 | | 11 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 860.00 | 1 015 934.00 | | 1 027 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 9 582.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 7 020.00 | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 527.00 | 16 602.00 | | 11 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 387.00 | 1 032 536.00 | | 1 039 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 527.00 | 16 602.00 | | 11 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 881 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 881.00 | 228 510.00 | | 49 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 955.00 | 122 009.00 | | 37 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 926.00 | 106 501.00 | | 11 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 350.00 | | 1 846.00 | 885 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 350.00 | | 210.00 | 885 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |