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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 200.00 | 1 292.00 | 15 908.00 | 17 200.00 |
AP Constructions | 2 526 332.00 | 316 964.00 | 2 209 369.00 | 2 526 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 546.00 | 44 046.00 | 251 500.00 | 295 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 064.00 | 11 452.00 | 32 612.00 | 44 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 142.00 | 373 754.00 | 2 509 389.00 | 2 883 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 929.00 | | 481 929.00 | 481 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 509.00 | | 2 521 509.00 | 2 521 509.00 |
BZ Autres créances | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CF Disponibilités | 760 112.00 | | 760 112.00 | 760 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 782.00 | | 3 809 782.00 | 3 809 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 925.00 | 373 754.00 | 6 319 171.00 | 6 692 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DH Report à nouveau | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 523.00 | 54 709.00 | | 197 523.00 |
DL TOTAL (I) | 752 232.00 | 554 709.00 | | 752 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 584.00 | 1 814 376.00 | | 1 583 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 172.00 | 405 261.00 | | 511 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 531.00 | 1 751 243.00 | | 3 053 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 651.00 | 350 349.00 | | 408 651.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 120 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 939.00 | 4 441 228.00 | | 5 566 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 171.00 | 4 995 938.00 | | 6 319 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 156.00 | 4 441 228.00 | | 4 250 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 776 630.00 | 8 781.00 | 7 785 410.00 | 7 776 630.00 |
FG Production vendue services | 16 203.00 | 107 362.00 | 123 565.00 | 16 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 832.00 | 116 143.00 | 7 908 976.00 | 7 792 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 757.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | 273.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 449.00 | 9 654.00 | | 63 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 961.00 | 3 011 014.00 | | 7 976 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779 438.00 | 2 956 305.00 | | 7 779 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 523.00 | 54 709.00 | | 197 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 369.00 | 135 999.00 | | 160 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 402.00 | | 176 740.00 | 2 706 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 883 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 402.00 | | 176 740.00 | 2 706 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 997.00 | 256 757.00 | 373 754.00 | 116 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 997.00 | 256 757.00 | 373 754.00 | 116 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 531.00 | 3 053 531.00 | | 3 053 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 651.00 | 408 651.00 | | 408 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 172.00 | 521 172.00 | | 521 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 509.00 | 2 521 509.00 | | 2 521 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 584.00 | 266 802.00 | 1 051 440.00 | 1 583 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 792.00 | | | 230 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 741.00 | 2 567 741.00 | | 2 567 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 939.00 | 4 250 156.00 | 1 051 440.00 | 5 566 939.00 |