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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 570.00 | 42 134.00 | 71 436.00 | 113 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594 464.00 | 448 781.00 | 2 145 684.00 | 2 594 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 026.00 | 490 915.00 | 2 447 111.00 | 2 938 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
BZ Autres créances | 939 401.00 | | 939 401.00 | 939 401.00 |
CF Disponibilités | 208 613.00 | | 208 613.00 | 208 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 982.00 | | 1 219 982.00 | 1 219 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 008.00 | 490 915.00 | 3 667 093.00 | 4 158 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 130 094.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 003.00 | | | -105 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 038.00 | -235 097.00 | | 190 038.00 |
DL TOTAL (I) | 107 035.00 | -83 003.00 | | 107 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 290.00 | 2 288 318.00 | | 3 103 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 197.00 | 287 084.00 | | 206 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 468.00 | 78 580.00 | | 146 468.00 |
EA Autres dettes | 93 684.00 | 83 984.00 | | 93 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 058.00 | 2 738 270.00 | | 3 560 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 093.00 | 2 655 266.00 | | 3 667 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 577.00 | 23 275.00 | 2 133 852.00 | 2 110 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 577.00 | 23 275.00 | 2 133 852.00 | 2 110 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | 1 251.00 | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | 1 251.00 | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 927.00 | 2 739.00 | | 18 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 927.00 | 2 739.00 | | 18 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 078.00 | -1 488.00 | | -11 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 979.00 | 934 011.00 | | 2 291 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 940.00 | 1 169 108.00 | | 2 101 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 038.00 | -235 097.00 | | 190 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 979.00 | 282 936.00 | | 207 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 979.00 | 282 936.00 | | 207 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 197.00 | 206 197.00 | | 206 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103 290.00 | 289 689.00 | 1 782 235.00 | 3 103 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 369.00 | 1 011 369.00 | | 1 011 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 369.00 | 1 011 369.00 | | 1 051 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 639.00 | 736 038.00 | 1 782 235.00 | 3 549 639.00 |