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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 2 441.00 | 1 889.00 | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 892.00 | 16 796.00 | 30 096.00 | 46 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 986.00 | 19 827.00 | 43 159.00 | 62 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
BZ Autres créances | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
CF Disponibilités | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 690.00 | | 464 690.00 | 464 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 676.00 | 19 827.00 | 507 849.00 | 527 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 023.00 | 62 185.00 | | 107 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 287.00 | 44 837.00 | | 49 287.00 |
DL TOTAL (I) | 161 810.00 | 112 523.00 | | 161 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128.00 | 9 789.00 | | 5 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 795.00 | 1 046.00 | | 31 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 712.00 | 53 811.00 | | 110 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 404.00 | 123 531.00 | | 163 404.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 62 300.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 040.00 | 250 477.00 | | 346 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 849.00 | 363 000.00 | | 507 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 242.00 | 12 585.00 | | 7 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 168.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 820.00 | 12 417.00 | | 6 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 128.00 | 4 731.00 | 397.00 | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 830.00 | 397 830.00 | | 397 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 004.00 | 397 830.00 | 11 174.00 | 409 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 040.00 | 345 643.00 | 397.00 | 346 040.00 |