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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 547.00 | 13 029.00 | 8 518.00 | 21 547.00 |
AP Constructions | 1 630.00 | 49.00 | 1 581.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 305.00 | 42 506.00 | 34 799.00 | 77 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 284.00 | 55 583.00 | 64 701.00 | 120 284.00 |
BP En cours de production de services | 114 083.00 | | 114 083.00 | 114 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 622.00 | 11 072.00 | 921 550.00 | 932 622.00 |
BZ Autres créances | 110 792.00 | | 110 792.00 | 110 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 355 837.00 | | 355 837.00 | 355 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 466.00 | 11 072.00 | 1 572 393.00 | 1 583 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 750.00 | 66 656.00 | 1 637 094.00 | 1 703 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 884.00 | 48 265.00 | | 281 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 793.00 | 233 619.00 | | 326 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566.00 | 1 169.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 664 243.00 | 338 052.00 | | 664 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 84 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 298.00 | 368 688.00 | | 341 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 470.00 | 164 615.00 | | 81 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 421.00 | 455 356.00 | | 539 421.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 3 108.00 | | 6 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 851.00 | 1 076 566.00 | | 972 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 094.00 | 1 414 619.00 | | 1 637 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 864.00 | 956 101.00 | | 701 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 424 597.00 | | 3 424 597.00 | 3 424 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 597.00 | | 3 424 597.00 | 3 424 597.00 |
FM Production stockée | | | 43 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | 3 950.00 | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 3 950.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | 2 121.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 2 140.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 1 810.00 | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 692.00 | -89 004.00 | | -47 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 212.00 | 2 932 282.00 | | 3 556 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 419.00 | 2 698 663.00 | | 3 229 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 793.00 | 233 619.00 | | 326 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 171.00 | | 18 765.00 | 60 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 345.00 | 27 238.00 | | 28 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 6 904.00 | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | 20 335.00 | | 22 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 075.00 | 175 075.00 | | 175 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
UX Autres créances clients | 919 335.00 | 919 335.00 | | 919 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 298.00 | 70 311.00 | 270 987.00 | 341 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 348.00 | 1 098 546.00 | 19 802.00 | 1 118 348.00 |
VW T.V.A. | 229 904.00 | 229 904.00 | | 229 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 851.00 | 701 864.00 | 270 987.00 | 972 851.00 |