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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 027.00 | 7 493.00 | 5 534.00 | 13 027.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 174.00 | 7 493.00 | 5 681.00 | 13 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
060 Stock marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
110 Total général Actif | 52 567.00 | 7 493.00 | 45 074.00 | 52 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 211.00 | 122 227.00 | | 100 211.00 |
230 Autres produits | 881.00 | | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 092.00 | 122 227.00 | | 101 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 360.00 | 21 726.00 | | 28 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | 255.00 | | -295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 119.00 | 1 137.00 | | 1 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | 265.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 29 415.00 | 34 283.00 | | 29 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 1 496.00 | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 803.00 | 55 195.00 | | 56 803.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | 1 935.00 | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 122.00 | 3 077.00 | | 3 122.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 277.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 256.00 | 119 646.00 | | 120 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 164.00 | 2 581.00 | | -19 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 775.00 | 21 768.00 | | 19 775.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 63.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 2 160.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 392.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50.00 | 21 735.00 | | 50.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 133.00 | | | 7 133.00 |