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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 419.00 | 6 417.00 | 6 003.00 | 12 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 1 455.00 | 1 903.00 | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 1 481.00 | 1 847.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 1 220.00 | 486.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 649.00 | 30 276.00 | 29 373.00 | 59 649.00 |
BT Marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 553.00 | | 364 553.00 | 364 553.00 |
BZ Autres créances | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
CF Disponibilités | 368 195.00 | | 368 195.00 | 368 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 290.00 | | 851 290.00 | 851 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 939.00 | 30 276.00 | 880 663.00 | 910 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 135.00 | 19 703.00 | 18 432.00 | 38 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | | | 893.00 |
DG Autres réserves | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DL TOTAL (I) | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 985.00 | | | 714 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
EA Autres dettes | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 941.00 | | | 837 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 663.00 | | | 880 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 941.00 | | | 837 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 259.00 | 12 017.00 | 30 276.00 | 18 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009.00 | 10 111.00 | 26 120.00 | 16 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 672.00 | 1 455.00 | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 1 235.00 | 2 701.00 | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 985.00 | 714 985.00 | | 714 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 364 553.00 | 364 553.00 | | 364 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 115 931.00 | 115 931.00 | | 115 931.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 350.00 | 481 648.00 | 702.00 | 482 350.00 |
VW T.V.A. | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 941.00 | 837 941.00 | | 837 941.00 |