| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 551.00 | 799.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 565.00 | 4 508.00 | 24 057.00 | 28 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 682.00 | 6 059.00 | 32 623.00 | 38 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 160.00 | 23 443.00 | 250 717.00 | 274 160.00 |
BZ Autres créances | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CF Disponibilités | 128 245.00 | | 128 245.00 | 128 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 154.00 | 23 443.00 | 423 711.00 | 447 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 836.00 | 29 502.00 | 456 334.00 | 485 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | | | 193.00 |
DH Report à nouveau | | -20 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 922.00 | 38 629.00 | | 84 922.00 |
DL TOTAL (I) | 113 115.00 | 28 193.00 | | 113 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 402.00 | 92 659.00 | | 92 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 93.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 172.00 | 41 669.00 | | 46 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 721.00 | 134 448.00 | | 198 721.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 219.00 | 268 869.00 | | 343 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 334.00 | 297 062.00 | | 456 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 219.00 | | | 343 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 402.00 | 92 659.00 | | 92 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 921.00 | | 2 055 921.00 | 2 055 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 921.00 | | 2 055 921.00 | 2 055 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 443.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 900.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 1 249.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 964.00 | 1 249.00 | | 10 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 630.00 | 2 651.00 | | -7 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | 3 304.00 | | 22 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 266.00 | 978 659.00 | | 2 060 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 343.00 | 940 030.00 | | 1 975 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 922.00 | 38 629.00 | | 84 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 219.00 | | 19 898.00 | 36 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 433.00 | 38 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 433.00 | 30 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 704.00 | | 19 645.00 | 28 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 253.00 | 7 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 10 280.00 | 6 996.00 | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 10 280.00 | 6 996.00 | 2 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 246 028.00 | 246 028.00 | | 246 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 661.00 | 326 661.00 | | 326 661.00 |
VW T.V.A. | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 219.00 | 343 219.00 | | 343 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | 5 472.00 | | 5 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 184.00 | 15 590.00 | | 23 184.00 |
ST Autres comptes | 576 631.00 | 186 744.00 | | 576 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 377.00 | 233 245.00 | | 379 377.00 |
YT Sous‐traitance | 130 417.00 | 53 830.00 | | 130 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | 257.00 | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 414.00 | 5 729.00 | | 9 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 851.00 | | | 411 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 608.00 | 489 409.00 | | 1 109 608.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |