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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 852 028.00 | | 2 852 028.00 | 2 852 028.00 |
AN Terrains | 6 363.00 | 1 441.00 | 4 922.00 | 6 363.00 |
AP Constructions | 7 630.00 | 2 526.00 | 5 104.00 | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 382.00 | 19 773.00 | 9 609.00 | 29 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 940.00 | 36 007.00 | 83 933.00 | 119 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 811.00 | 59 746.00 | 2 986 065.00 | 3 045 811.00 |
BT Marchandises | 240 171.00 | | 240 171.00 | 240 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BZ Autres créances | 131 388.00 | | 131 388.00 | 131 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
CF Disponibilités | 376 343.00 | | 376 343.00 | 376 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 071.00 | | 814 071.00 | 814 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 882.00 | 59 746.00 | 3 800 136.00 | 3 859 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 330.00 | | | -29 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 118.00 | | | 1 871 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 984.00 | | | 598 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 161.00 | | | 374 161.00 |
EA Autres dettes | 941 784.00 | | | 941 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 018.00 | | | 1 929 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 136.00 | | | 3 800 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 050.00 | | | 1 916 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 695.00 | | 3 377 695.00 | 3 377 695.00 |
FG Production vendue services | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 219.00 | | 3 381 219.00 | 3 381 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 974.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 492.00 | | | 3 433 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 045.00 | | | 3 163 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 780.00 | 6 031.00 | | 3 039 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 743.00 | | | 2 852 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 247.00 | 6 067.00 | | 159 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 790.00 | -36.00 | | 27 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 12 647.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 647.00 | | 12 647.00 | 16 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 647.00 | | 12 647.00 | 16 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 984.00 | 598 984.00 | | 598 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 986.00 | 215 986.00 | | 215 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 784.00 | 941 784.00 | | 941 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 682.00 | 131 388.00 | 22 294.00 | 153 682.00 |
VW T.V.A. | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 018.00 | 1 916 050.00 | | 1 929 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
ST Autres comptes | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
YT Sous‐traitance | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 885.00 | | | 326 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |