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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
AN Terrains | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
AP Constructions | 829 678.00 | | 829 678.00 | 829 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 277.00 | | 1 091 277.00 | 1 091 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 832.00 | | 1 189 832.00 | 1 189 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 461.00 | -1 705.00 | | -5 461.00 |
DL TOTAL (I) | -6 566.00 | -1 105.00 | | -6 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 837.00 | | | 1 064 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 834.00 | 1 350.00 | | 90 834.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 398.00 | 1 657.00 | | 1 196 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 832.00 | 552.00 | | 1 189 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 398.00 | 1 657.00 | | 1 196 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 361.00 | 1 705.00 | | 9 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 461.00 | -1 705.00 | | -5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 091 278.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 942.00 | 1 062 942.00 | | 1 062 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 399.00 | 1 196 399.00 | | 1 196 399.00 |